Faculty of Economics, Commercial Sciences and Management Sciences

Permanent URI for this communityhttp://recrutement.univ-ghardaia.dz.dz/handle/123456789/68

Browse

Has files: YesSubject: search.filters.subject.الأسواق المالية

Search Results

Now showing 1 - 2 of 2
  • No Thumbnail Available
    Item
    أثرالصدمات النفطية على أداء الأسواق المالية
    (جامعة غرداية - كلية العلوم الإقتصادية التجارية وعلوم التسيير, 2025-06-16) فوزي, بكيرات
    تسعى هذه الدراسة إلى تحليل أثر الصدمات النفطية على أداء الأسواق المالية، انطلاقًا من إدراك عميق لأهمية النفط كمحرك رئيسي للاقتصادات العالمية، وخاصة في الدول المصدّرة له. إذ تُعد تقلبات أسعار النفط من بين أبرز المتغيرات الخارجية التي تؤثر بشكل مباشر على استقرار الأسواق المالية، من خلال التأثير على الرسملة السوقية، مستويات السيولة، والعائدات المالية. انقسمت الدراسة إلى جانب نظري تناول المفاهيم الأساسية للصدمات النفطية ومؤشراتها، والعلاقة بين أسعار النفط وأداء هذه الأسواق. أما الجانب التطبيقي، فقد تم استخدام بيانات إحصائية تغطي الفترة من 2015 إلى 2024، وتحليلها باستخدام برنامج EViews، وذلك من خلال دراسة حالة لعشر دول منتقاة (خمس دول عربية وخمس دول أجنبية) من بينها الجزائر، السعودية، العراق، الكويت، قطر، الولايات المتحدة، روسيا، الصين، نيجيريا، وفنزويلا. أظهرت نتائج النماذج القياسية وجود علاقة معنوية طويلة الأجل بين أسعار النفط وأداء الأسواق المالية، مع وجود فروق واضحة في درجة التأثير بحسب مستوى الاعتماد على الإيرادات النفطية وهيكل السوق المالي. وقد خلصت الدراسة إلى جملة من التوصيات أبرزها ضرورة تنويع مصادر الدخل الوطني، وتفعيل أدوات التحوط المالي للحد من انعكاسات تقلبات النفط على الاستقرار المالي This study aims to analyze the impact of oil shocks on the performance of financial markets, based on a deep understanding of oil’s vital role as a driver of global economies, particularly in oil-exporting countries. Oil price fluctuations are considered among the most influential external factors that directly affect financial market stability, through their impact on market capitalization, liquidity levels, and financial returns. The study is divided into a theoretical part that covers the fundamental concepts and indicators of oil shocks and their relationship with financial market performance, and an empirical part that employs statistical data from 2015 to 2024, analyzed using EViews software. The analysis includes case studies of ten selected countries—five Arab countries and five foreign countries—including Algeria, Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar, the United States, Russia, China, Nigeria, and Venezuela. The results of the econometric models reveal a statistically significant long-term relationship between oil prices and financial market performance, with varying degrees of impact depending on each country’s reliance on oil revenues and the structure of its financial market. The study concludes with several recommendations, most notably the need to diversify national income sources and implement financial hedging mechanisms to mitigate the effects of oil price volatility on financial stability
  • No Thumbnail Available
    Item
    أثر المعلومات المالية على حركة أسعار الأسهم في سوق الأوراق المالية - "دراسة حالة بورصة عمّان المالي " للفترة2013/2015
    (جامعة غرداية, 2017-05-15) إسماعيل, رشوم
    هدفت الدراسةالى الاختبار أثر المعلومات المالية على حركة أسعار الأسهم من خلال إختبار العلاقة بين النسب المالية والدتمثّلة في: )القيمة الدفترية للسهم، عدد الأسهم التي تم تداولذا، نسبة القيمة السوقية للعائد، نسبة القيمة السوقية إلذ القيمة الدفتًية، نسبة الدديونية، عائد السهم الواحد، معدل دوران السهم( كمتغتَات مستقلة والدتغتَ التابع وىو حركة أسعار الأسهم، حيث شملت الدراسة 21 مؤسسة مدرجة في بورصة عمّان الدالر باستخدام بيانات السلاسل الزمنية الدقطعية خلال الفتًة 2013 - 2015 ، وذلك بتقدير لظوذج الإلضدار الخطي الدتعدّد والبسيط بتُ متغتَات الدراسة باستخدام البرنامج الإحصائي EViews 9 لدراسة العلاقة بتُ متغتَات الدراسة. The study aimed to test the impact of financial information on the movement of stock prices by examining the relationship between the financial ratios represented by: (book value per share, number of shares traded, market value of return, ratio of market value to book value, debt ratio, , The share turnover ratio) as independent variables and the dependent variable, the movement of stock prices. The study included 21 institutions listed on the Amman Stock Exchange using the time series data for the period 2013-2015, by estimating the simple and simple linear regression model between the study variables using Or statistical program EViews 9 to study the relationship between the variables of the study.